Составить первичные кассовые документы на основании нижеприведенных данных: а) приходные кассовые ордера (начиная с номера 150); б) расходные кассовые ордера (начиная с номера 270). 2.Обработать их с указанием всех требуемых реквизитов. 3.Вывести остатки за каждый день, при превышении лимита сдать свободные денежные средства в банк. 4.Заполнить кассовую книгу 5.На основании отчетов кассира и приложенных к ним первичным документам составить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1. 6. Составить Оборотно-

Решение:

1. **Составление приходных кассовых ордеров**:
— Начинаем с номера 150.
— Пример приходного кассового ордера:
— Номер: 150
— Дата: 01.10.2023
— Получатель: ООО «Пример»
— Сумма: 10000 рублей
— Основание: Оплата за услуги
— Номер: 151
— Дата: 02.10.2023
— Получатель: ИП Иванов
— Сумма: 5000 рублей
— Основание: Продажа товара

2. **Составление расходных кассовых ордеров**:
— Начинаем с номера 270.
— Пример расходного кассового ордера:
— Номер: 270
— Дата: 03.10.2023
— Получатель: ООО «Поставщик»
— Сумма: 3000 рублей
— Основание: Оплата за материалы
— Номер: 271
— Дата: 04.10.2023
— Получатель: ИП Петров
— Сумма: 2000 рублей
— Основание: Оплата за услуги

3. **Обработка кассовых документов и вывод остатков**:
— На 01.10.2023 остаток: 0 рублей.
— 01.10.2023: приход 10000 рублей. Остаток: 10000 рублей.
— 02.10.2023: приход 5000 рублей. Остаток: 15000 рублей.
— 03.10.2023: расход 3000 рублей. Остаток: 12000 рублей.
— 04.10.2023: расход 2000 рублей. Остаток: 10000 рублей.
— Лимит на кассу, например, 10000 рублей. Остаток превышает лимит, сдаем 5000 рублей в банк.

4. **Заполнение кассовой книги**:
— Дата: 01.10.2023, Приход: 10000, Расход: 0, Остаток: 10000
— Дата: 02.10.2023, Приход: 5000, Расход: 0, Остаток: 15000
— Дата: 03.10.2023, Приход: 0, Расход: 3000, Остаток: 12000
— Дата: 04.10.2023, Приход: 0, Расход: 2000, Остаток: 10000
— Дата: 05.10.2023, Приход: 0, Расход: 5000 (сдача в банк), Остаток: 5000

5. **Составление журнала-ордера № 1 и ведомости № 1**:
— Журнал-ордер № 1:
— Дата: 01.10.2023, Номер ордера: 150, Приход: 10000, Расход: 0
— Дата: 02.10.2023, Номер ордера: 151, Приход: 5000, Расход: 0
— Дата: 03.10.2023, Номер ордера: 270, Приход: 0, Расход: 3000
— Дата: 04.10.2023, Номер ордера: 271, Приход: 0, Расход: 2000
— Дата: 05.10.2023, Номер ордера: 272, Приход: 0, Расход: 5000 (сдача в банк)

— Ведомость № 1:
— Получатель: ООО «Пример», Сумма: 10000
— Получатель: ИП Иванов, Сумма: 5000
— Получатель: ООО «Поставщик», Сумма: 3000
— Получатель: ИП Петров, Сумма: 2000
— Сдача в банк: 5000

6. **Составление оборотно-сальдовой ведомости**:
— Остаток на начало: 0 рублей.
— Приходы: 10000 + 5000 = 15000 рублей